有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 14 期 [ 平成26年12月1日現在 ] | 第 15 期 [ 平成27年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,554,683 | 64,508,502 |
| 株式 | 1,469,322,300 | 1,384,628,700 |
| 未収入金 | 17,257,047 | 8,399,610 |
| 未収配当金 | 3,172,800 | 3,088,400 |
| 未収利息 | 77 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,558,306,907 | 1,460,625,315 |
| 資産合計 | 1,558,306,907 | 1,460,625,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,030,102 |
| 未払収益分配金 | 10,414,281 | 8,401,154 |
| 未払解約金 | 6,139,126 | 2,290,005 |
| 未払受託者報酬 | 834,440 | 780,310 |
| 未払委託者報酬 | 13,350,958 | 12,484,930 |
| その他未払費用 | 33,307 | 31,145 |
| 流動負債合計 | 30,772,112 | 26,017,646 |
| 負債合計 | 30,772,112 | 26,017,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,041,428,179 | ※1 840,115,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,106,616 | 594,492,255 |
| (分配準備積立金) | 247,171,565 | 401,744,237 |
| 元本等合計 | 1,527,534,795 | 1,434,607,669 |
| 純資産合計 | 1,527,534,795 | 1,434,607,669 |
| 負債純資産合計 | 1,558,306,907 | 1,460,625,315 |
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