有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 15 期 [ 平成27年11月30日現在 ] | 第 16 期 [ 平成28年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,508,502 | 90,095,066 |
| 株式 | 1,384,628,700 | 1,286,006,500 |
| 未収入金 | 8,399,610 | - |
| 未収配当金 | 3,088,400 | 3,368,600 |
| 未収利息 | 103 | - |
| 流動資産合計 | 1,460,625,315 | 1,379,470,166 |
| 資産合計 | 1,460,625,315 | 1,379,470,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,030,102 | - |
| 未払収益分配金 | 8,401,154 | 6,875,333 |
| 未払解約金 | 2,290,005 | 11,154,800 |
| 未払受託者報酬 | 780,310 | 733,007 |
| 未払委託者報酬 | 12,484,930 | 11,728,084 |
| 未払利息 | - | 127 |
| その他未払費用 | 31,145 | 29,262 |
| 流動負債合計 | 26,017,646 | 30,520,613 |
| 負債合計 | 26,017,646 | 30,520,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 840,115,414 | ※1 687,533,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,492,255 | 661,416,243 |
| (分配準備積立金) | 401,744,237 | 501,112,212 |
| 元本等合計 | 1,434,607,669 | 1,348,949,553 |
| 純資産合計 | 1,434,607,669 | 1,348,949,553 |
| 負債純資産合計 | 1,460,625,315 | 1,379,470,166 |
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