有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年11月30日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,351,836 | 21,491,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,922,122 | 1,196,967,076 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 580,000 |
| 流動資産合計 | 1,340,473,958 | 1,219,039,054 |
| 資産合計 | 1,340,473,958 | 1,219,039,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,085,451 | 3,810,983 |
| 未払解約金 | 11,736,402 | - |
| 未払受託者報酬 | 677,918 | 713,236 |
| 未払委託者報酬 | 10,846,677 | 11,411,868 |
| 未払利息 | 14 | 26 |
| その他未払費用 | 27,062 | 28,467 |
| 流動負債合計 | 27,373,524 | 15,964,580 |
| 負債合計 | 27,373,524 | 15,964,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,545,184 | 381,098,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904,555,250 | 821,976,153 |
| (分配準備積立金) | 737,477,544 | 682,536,792 |
| 元本等合計 | 1,313,100,434 | 1,203,074,474 |
| 純資産合計 | 1,313,100,434 | 1,203,074,474 |
| 負債純資産合計 | 1,340,473,958 | 1,219,039,054 |
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