有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年11月29日現在 ] | 第19期 [ 令和 1年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,690,299 | 14,207,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,351,620 | 1,302,853,174 |
| 未収入金 | 6,529,852 | 7,620,741 |
| 流動資産合計 | 1,536,571,771 | 1,324,681,813 |
| 資産合計 | 1,536,571,771 | 1,324,681,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,382,957 | 4,436,047 |
| 未払解約金 | 14,850,847 | 23,551,836 |
| 未払受託者報酬 | 914,127 | 660,118 |
| 未払委託者報酬 | 14,626,037 | 10,561,841 |
| 未払利息 | 37 | 12 |
| その他未払費用 | 36,549 | 26,337 |
| 流動負債合計 | 35,810,554 | 39,236,191 |
| 負債合計 | 35,810,554 | 39,236,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,295,785 | 443,604,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,465,432 | 841,840,873 |
| (分配準備積立金) | 881,361,765 | 733,312,882 |
| 元本等合計 | 1,500,761,217 | 1,285,445,622 |
| 純資産合計 | 1,500,761,217 | 1,285,445,622 |
| 負債純資産合計 | 1,536,571,771 | 1,324,681,813 |
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