有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2022年11月29日現在 ] | 第23期 [ 2023年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,759,829 | 12,790,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,293,509 | 881,791,636 |
| 未収入金 | 4,080,000 | 3,840,000 |
| 流動資産合計 | 1,024,133,338 | 898,422,471 |
| 資産合計 | 1,024,133,338 | 898,422,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,297 | 3,690,011 |
| 未払受託者報酬 | 530,280 | 500,935 |
| 未払委託者報酬 | 8,484,406 | 8,014,823 |
| 未払利息 | 32 | 9 |
| その他未払費用 | 21,152 | 19,973 |
| 流動負債合計 | 12,809,167 | 12,225,751 |
| 負債合計 | 12,809,167 | 12,225,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,329,714 | 369,001,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,994,457 | 517,195,582 |
| (分配準備積立金) | 670,674,210 | 629,294,871 |
| 元本等合計 | 1,011,324,171 | 886,196,720 |
| 純資産合計 | 1,011,324,171 | 886,196,720 |
| 負債純資産合計 | 1,024,133,338 | 898,422,471 |
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