有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年11月29日現在 ] | 第24期 [ 2024年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,790,835 | 11,129,206 |
| 親投資信託受益証券 | 881,791,636 | 752,827,731 |
| 未収入金 | 3,840,000 | 3,510,000 |
| 未収利息 | - | 65 |
| 流動資産合計 | 898,422,471 | 767,467,002 |
| 資産合計 | 898,422,471 | 767,467,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,690,011 | 3,496,581 |
| 未払受託者報酬 | 500,935 | 435,361 |
| 未払委託者報酬 | 8,014,823 | 6,965,798 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 19,973 | 17,347 |
| 流動負債合計 | 12,225,751 | 10,915,087 |
| 負債合計 | 12,225,751 | 10,915,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,001,138 | 349,658,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,195,582 | 406,893,804 |
| (分配準備積立金) | 629,294,871 | 592,342,135 |
| 元本等合計 | 886,196,720 | 756,551,915 |
| 純資産合計 | 886,196,720 | 756,551,915 |
| 負債純資産合計 | 898,422,471 | 767,467,002 |
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