有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/30-2022/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年11月29日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,491,978 | 13,759,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,967,076 | 1,006,293,509 |
| 未収入金 | 580,000 | 4,080,000 |
| 流動資産合計 | 1,219,039,054 | 1,024,133,338 |
| 資産合計 | 1,219,039,054 | 1,024,133,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,810,983 | 3,773,297 |
| 未払受託者報酬 | 713,236 | 530,280 |
| 未払委託者報酬 | 11,411,868 | 8,484,406 |
| 未払利息 | 26 | 32 |
| その他未払費用 | 28,467 | 21,152 |
| 流動負債合計 | 15,964,580 | 12,809,167 |
| 負債合計 | 15,964,580 | 12,809,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,098,321 | 377,329,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,976,153 | 633,994,457 |
| (分配準備積立金) | 682,536,792 | 670,674,210 |
| 元本等合計 | 1,203,074,474 | 1,011,324,171 |
| 純資産合計 | 1,203,074,474 | 1,011,324,171 |
| 負債純資産合計 | 1,219,039,054 | 1,024,133,338 |
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