有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年11月29日現在 ] | 第25期 [ 2025年12月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,129,206 | 10,374,283 |
| 親投資信託受益証券 | 752,827,731 | 719,142,971 |
| 未収入金 | 3,510,000 | 3,330,000 |
| 未収利息 | 65 | 131 |
| 流動資産合計 | 767,467,002 | 732,847,385 |
| 資産合計 | 767,467,002 | 732,847,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,496,581 | 3,172,621 |
| 未払受託者報酬 | 435,361 | 411,048 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,798 | 6,576,707 |
| その他未払費用 | 17,347 | 16,384 |
| 流動負債合計 | 10,915,087 | 10,176,760 |
| 負債合計 | 10,915,087 | 10,176,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,658,111 | 317,262,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,893,804 | 405,408,442 |
| (分配準備積立金) | 592,342,135 | 542,932,552 |
| 元本等合計 | 756,551,915 | 722,670,625 |
| 純資産合計 | 756,551,915 | 722,670,625 |
| 負債純資産合計 | 767,467,002 | 732,847,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
