臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第270計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月17日	第271計算期間 自 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月17日	第272計算期間 自 令和 2年 7月18日 至 令和 2年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	391,445,427,025円	393,559,636,964円	392,002,526,080円
期末受益権口数	795,096,672,477口	790,656,043,860口	781,754,687,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,923円	4,978円	5,014円
期中騰落率	2.23%	1.32%	0.92%