臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第309計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日	第310計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10月17日	第311計算期間 自 2023年10月18日 至 2023年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	282,594,830,643円	276,783,982,323円	284,196,884,037円
期末受益権口数	557,091,654,459口	553,422,070,916口	548,143,357,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,073円	5,001円	5,185円
期中騰落率	△0.05%	△1.32%	3.77%