臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第315計算期間 自 2024年 2月20日 至 2024年 3月18日	第316計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4月17日	第317計算期間 自 2024年 4月18日 至 2024年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	277,997,197,847円	277,578,994,993円	282,987,110,084円
期末受益権口数	527,032,941,311口	522,687,765,412口	518,019,547,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,275円	5,311円	5,463円
期中騰落率	0.34%	0.77%	2.95%