臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第306計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日	第307計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日	第308計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	292,591,158,433円	284,399,246,746円	285,991,913,613円
期末受益権口数	575,402,253,006口	567,026,231,931口	562,839,186,619口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,085円	5,016円	5,081円
期中騰落率	3.49%	△1.25%	1.39%