有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

①【純資産の推移】
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月25日)	767	775	9,918	10,018
第2期	(平成25年 4月25日)	14,818	15,094	13,435	13,685
第3期	(平成26年 4月25日)	20,616	20,991	13,735	13,985
第4期	(平成27年 4月27日)	10,883	11,029	18,604	18,854
	平成26年 5月末日	20,433	―	14,125	―
	6月末日	17,598	―	14,962	―
	7月末日	15,436	―	15,125	―
	8月末日	14,193	―	14,939	―
	9月末日	12,569	―	15,587	―
	10月末日	12,515	―	15,238	―
	11月末日	11,300	―	16,456	―
	12月末日	11,677	―	16,442	―
	平成27年 1月末日	11,800	―	16,192	―
	2月末日	11,566	―	17,654	―
	3月末日	10,914	―	17,797	―
	4月末日	10,787	―	18,341	―
	5月末日	11,032	―	19,478	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。