- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 767,777,807 | 775,519,368 | 9,918 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 14,818,942,841 | 15,094,688,483 | 13,435 | 13,685 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 20,616,209,460 | 20,991,464,135 | 13,735 | 13,985 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 10,883,004,367 | 11,029,246,159 | 18,604 | 18,854 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 7,224,811,664 | 7,346,828,152 | 14,803 | 15,053 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 9,420,947,855 | 9,621,205,544 | 16,465 | 16,815 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 6,821,690,601 | 6,968,070,244 | 18,641 | 19,041 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 5,209,136,531 | 5,320,860,988 | 16,319 | 16,669 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 3,404,964,858 | 3,492,276,649 | 13,649 | 13,999 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 3,417,511,383 | 3,515,051,119 | 19,270 | 19,820 |
| 令和 2年10月末日 | 3,395,188,711 | ― | 15,375 | ― | |
| 11月末日 | 3,575,213,955 | ― | 17,353 | ― | |
| 12月末日 | 3,558,700,432 | ― | 17,839 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,438,395,986 | ― | 18,037 | ― | |
| 2月末日 | 3,499,612,271 | ― | 18,981 | ― | |
| 3月末日 | 3,672,588,548 | ― | 20,311 | ― | |
| 4月末日 | 3,430,461,461 | ― | 19,298 | ― | |
| 5月末日 | 3,510,663,237 | ― | 19,905 | ― | |
| 6月末日 | 3,482,360,321 | ― | 20,268 | ― | |
| 7月末日 | 3,392,382,811 | ― | 19,899 | ― | |
| 8月末日 | 3,381,640,704 | ― | 20,280 | ― | |
| 9月末日 | 3,469,690,712 | ― | 21,309 | ― | |
| 10月末日 | 3,435,376,916 | ― | 21,105 | ― | |
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