- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 9,420,947,855 | 9,621,205,544 | 16,465 | 16,815 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 6,821,690,601 | 6,968,070,244 | 18,641 | 19,041 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 5,209,136,531 | 5,320,860,988 | 16,319 | 16,669 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,404,964,858 | 3,492,276,649 | 13,649 | 13,999 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,417,511,383 | 3,515,051,119 | 19,270 | 19,820 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 3,211,982,857 | 3,290,380,434 | 20,485 | 20,985 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 5,453,687,344 | 5,600,290,440 | 22,320 | 22,920 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 18,962,280,071 | 19,405,216,248 | 29,967 | 30,667 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 14,427,980,575 | 14,760,819,024 | 30,344 | 31,044 |
| 第15計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 20,169,703,367 | 20,643,288,384 | 46,848 | 47,948 |
| 2025年 4月末日 | 14,877,279,484 | ― | 30,970 | ― | |
| 5月末日 | 15,499,265,894 | ― | 33,073 | ― | |
| 6月末日 | 16,465,012,970 | ― | 33,965 | ― | |
| 7月末日 | 16,598,531,492 | ― | 35,085 | ― | |
| 8月末日 | 16,741,486,570 | ― | 36,590 | ― | |
| 9月末日 | 16,760,281,720 | ― | 37,793 | ― | |
| 10月末日 | 17,366,091,548 | ― | 40,124 | ― | |
| 11月末日 | 18,130,004,900 | ― | 42,358 | ― | |
| 12月末日 | 18,098,196,613 | ― | 42,629 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,491,888,447 | ― | 45,606 | ― | |
| 2月末日 | 22,431,753,347 | ― | 51,940 | ― | |
| 3月末日 | 19,977,883,937 | ― | 45,849 | ― | |
| 4月末日 | 20,675,844,716 | ― | 47,237 | ― | |
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