- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 767,777,807 | 775,519,368 | 9,918 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 14,818,942,841 | 15,094,688,483 | 13,435 | 13,685 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 20,616,209,460 | 20,991,464,135 | 13,735 | 13,985 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 10,883,004,367 | 11,029,246,159 | 18,604 | 18,854 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 7,224,811,664 | 7,346,828,152 | 14,803 | 15,053 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 9,420,947,855 | 9,621,205,544 | 16,465 | 16,815 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 6,821,690,601 | 6,968,070,244 | 18,641 | 19,041 |
| 平成29年 4月末日 | 9,857,269,807 | ― | 16,626 | ― | |
| 5月末日 | 9,580,867,172 | ― | 16,368 | ― | |
| 6月末日 | 9,577,984,180 | ― | 17,074 | ― | |
| 7月末日 | 9,281,256,107 | ― | 17,212 | ― | |
| 8月末日 | 8,925,141,671 | ― | 17,114 | ― | |
| 9月末日 | 8,163,675,521 | ― | 17,907 | ― | |
| 10月末日 | 6,945,678,307 | ― | 18,760 | ― | |
| 11月末日 | 6,962,311,188 | ― | 19,006 | ― | |
| 12月末日 | 7,125,457,002 | ― | 19,677 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,584,728,137 | ― | 19,765 | ― | |
| 2月末日 | 7,329,764,887 | ― | 18,851 | ― | |
| 3月末日 | 6,785,919,447 | ― | 18,227 | ― | |
| 4月末日 | 6,895,430,052 | ― | 18,639 | ― | |
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