- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 10,883,004,367 | 11,029,246,159 | 18,604 | 18,854 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 7,224,811,664 | 7,346,828,152 | 14,803 | 15,053 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 9,420,947,855 | 9,621,205,544 | 16,465 | 16,815 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 6,821,690,601 | 6,968,070,244 | 18,641 | 19,041 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 5,209,136,531 | 5,320,860,988 | 16,319 | 16,669 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,404,964,858 | 3,492,276,649 | 13,649 | 13,999 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,417,511,383 | 3,515,051,119 | 19,270 | 19,820 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 3,211,982,857 | 3,290,380,434 | 20,485 | 20,985 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 5,453,687,344 | 5,600,290,440 | 22,320 | 22,920 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 18,962,280,071 | 19,405,216,248 | 29,967 | 30,667 |
| 2023年 4月末日 | 5,863,186,910 | ― | 22,549 | ― | |
| 5月末日 | 7,747,373,148 | ― | 23,190 | ― | |
| 6月末日 | 10,427,846,714 | ― | 24,890 | ― | |
| 7月末日 | 11,653,947,665 | ― | 25,327 | ― | |
| 8月末日 | 12,572,059,670 | ― | 25,437 | ― | |
| 9月末日 | 13,626,381,885 | ― | 25,652 | ― | |
| 10月末日 | 15,317,523,992 | ― | 24,897 | ― | |
| 11月末日 | 16,753,561,066 | ― | 26,066 | ― | |
| 12月末日 | 16,836,684,882 | ― | 26,098 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,011,341,479 | ― | 28,157 | ― | |
| 2月末日 | 19,141,032,758 | ― | 29,326 | ― | |
| 3月末日 | 20,621,198,108 | ― | 31,374 | ― | |
| 4月末日 | 19,857,418,058 | ― | 30,795 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
