- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 775,519,368 767,777,807 | (分配付) (分配落) | 10,018 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 15,094,688,483 14,818,942,841 | (分配付) (分配落) | 13,685 13,435 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 20,991,464,135 20,616,209,460 | (分配付) (分配落) | 13,985 13,735 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 11,029,246,159 10,883,004,367 | (分配付) (分配落) | 18,854 18,604 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 7,346,828,152 7,224,811,664 | (分配付) (分配落) | 15,053 14,803 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 10,787,788,688 | 18,341 | ||
| 5月末日 | 11,032,538,557 | 19,478 | ||
| 6月末日 | 10,564,535,914 | 18,751 | ||
| 7月末日 | 10,289,527,707 | 18,686 | ||
| 8月末日 | 9,283,985,078 | 17,005 | ||
| 9月末日 | 8,605,481,872 | 15,564 | ||
| 10月末日 | 9,372,233,004 | 17,385 | ||
| 11月末日 | 9,342,010,244 | 17,535 | ||
| 12月末日 | 8,511,720,460 | 16,888 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,674,476,536 | 15,058 | ||
| 2月末日 | 6,553,674,465 | 13,048 | ||
| 3月末日 | 6,816,159,941 | 13,850 | ||
| 4月末日 | 6,898,504,744 | 13,885 | ||
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