- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2014年 4月25日) | 20,616,209,460 | 20,991,464,135 | 13,735 | 13,985 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 10,883,004,367 | 11,029,246,159 | 18,604 | 18,854 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 7,224,811,664 | 7,346,828,152 | 14,803 | 15,053 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 9,420,947,855 | 9,621,205,544 | 16,465 | 16,815 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 6,821,690,601 | 6,968,070,244 | 18,641 | 19,041 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 5,209,136,531 | 5,320,860,988 | 16,319 | 16,669 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,404,964,858 | 3,492,276,649 | 13,649 | 13,999 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,417,511,383 | 3,515,051,119 | 19,270 | 19,820 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 3,211,982,857 | 3,290,380,434 | 20,485 | 20,985 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 5,453,687,344 | 5,600,290,440 | 22,320 | 22,920 |
| 2022年 4月末日 | 3,290,857,747 | ― | 20,737 | ― | |
| 5月末日 | 3,310,285,809 | ― | 20,830 | ― | |
| 6月末日 | 3,374,030,739 | ― | 20,458 | ― | |
| 7月末日 | 3,547,342,346 | ― | 21,121 | ― | |
| 8月末日 | 3,576,975,230 | ― | 21,078 | ― | |
| 9月末日 | 3,442,384,737 | ― | 19,825 | ― | |
| 10月末日 | 3,642,585,427 | ― | 20,771 | ― | |
| 11月末日 | 4,019,471,958 | ― | 21,711 | ― | |
| 12月末日 | 4,078,052,270 | ― | 20,963 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,363,633,723 | ― | 22,082 | ― | |
| 2月末日 | 4,563,380,131 | ― | 22,422 | ― | |
| 3月末日 | 4,836,907,886 | ― | 22,528 | ― | |
| 4月末日 | 5,863,186,910 | ― | 22,549 | ― | |
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