- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 775,519,368 767,777,807 | (分配付) (分配落) | 10,018 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 15,094,688,483 14,818,942,841 | (分配付) (分配落) | 13,685 13,435 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 20,991,464,135 20,616,209,460 | (分配付) (分配落) | 13,985 13,735 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 11,029,246,159 10,883,004,367 | (分配付) (分配落) | 18,854 18,604 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 7,346,828,152 7,224,811,664 | (分配付) (分配落) | 15,053 14,803 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 4月25日) | 9,621,205,544 9,420,947,855 | (分配付) (分配落) | 16,815 16,465 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 6,898,504,744 | 13,885 | ||
| 5月末日 | 6,975,205,002 | 14,230 | ||
| 6月末日 | 5,780,361,309 | 12,158 | ||
| 7月末日 | 6,395,838,793 | 13,293 | ||
| 8月末日 | 6,996,133,983 | 14,181 | ||
| 9月末日 | 6,689,958,840 | 13,778 | ||
| 10月末日 | 7,201,772,087 | 14,832 | ||
| 11月末日 | 7,542,667,415 | 16,126 | ||
| 12月末日 | 8,016,985,422 | 16,968 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,650,709,250 | 17,200 | ||
| 2月末日 | 9,435,118,441 | 17,446 | ||
| 3月末日 | 9,595,645,798 | 16,965 | ||
| 4月末日 | 9,857,269,807 | 16,626 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
