有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 586,985,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,827,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 695,397,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,439 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
トルコ債券オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 633,160,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,181,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,979,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,645,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,801 | 円 |
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