有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

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【提出】
2022/03/25 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額538,283,712
Ⅱ 負債総額958,163
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,325,549
Ⅳ 発行済口数3,654,090,362口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1470
(10,000口当たり)(1,470)

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