有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

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【提出】
2018/09/25 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,741,012,861
Ⅱ 負債総額3,220,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,737,792,806
Ⅳ 発行済口数4,699,510,817口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3698
(10,000口当たり)(3,698)

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