有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

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【提出】
2021/09/27 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額927,681,958
Ⅱ 負債総額269,440
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)927,412,518
Ⅳ 発行済口数4,104,442,617口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2260
(10,000口当たり)(2,260)

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