有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

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【提出】
2019/09/25 10:52
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,630,783,907
Ⅱ 負債総額5,036,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,625,747,678
Ⅳ 発行済口数5,240,385,799口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3102
(10,000口当たり)(3,102)

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