有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

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【提出】
2018/03/23 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,492,185,406
Ⅱ 負 債 総 額12,444,110
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,479,741,296
Ⅳ 発 行 済 口 数4,663,765,520口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5317
( 1万口当たり 5,317		)

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