有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

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【提出】
2019/03/25 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,720,900,688
Ⅱ 負債総額717,313
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,720,183,375
Ⅳ 発行済口数5,186,691,852口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3317
(10,000口当たり)(3,317)

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