有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/26 9:28
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額533,267,610
Ⅱ 負債総額2,262,921
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)531,004,689
Ⅳ 発行済口数3,620,657,719口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1467
(10,000口当たり)(1,467)

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