有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
中小型成長株ジャパン・オープン
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,743,796,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,944,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,601,852,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,813,358,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,716 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,692,358,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,884,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,553,474,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,580,538,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,307 | 円 |
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