有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,664,441,483 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,286,270 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,657,155,213 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,668,000,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3707 ( 1万口当たり 13,707 | ) |
<参考>「中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,628,935,194 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,633,494 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,626,301,700 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,400,138,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5109 ( 1万口当たり 15,109 | ) |
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