有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】
2018/07/24 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,056,120,876
Ⅱ 負債総額19,848,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,036,272,768
Ⅳ 発行済口数2,260,702,075口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7854
(10,000口当たり)(17,854)

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