有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/20 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,558,609,245
Ⅱ 負債総額545,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,558,064,136
Ⅳ 発行済口数1,185,295,744口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1582
(10,000口当たり)(21,582)

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