有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】
2023/07/24 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,724,031,011
Ⅱ 負債総額5,495,298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,718,535,713
Ⅳ 発行済口数1,050,685,477口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6356
(10,000口当たり)(16,356)

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