有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】
2025/07/24 9:29
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,954,959,804
Ⅱ 負債総額601,824
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,954,357,980
Ⅳ 発行済口数958,301,507口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0394
(10,000口当たり)(20,394)

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