有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,561,054,440 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 33,860,003 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,527,194,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,521,243,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2857 ( 1万口当たり 12,857 | ) |
<参考>「中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,496,499,583 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 459 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,496,499,124 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,270,183,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3750 ( 1万口当たり 13,750 | ) |
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