有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】
2020/07/22 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,227,077,756
Ⅱ 負債総額1,786,920
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,225,290,836
Ⅳ 発行済口数1,463,001,529口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5210
(10,000口当たり)(15,210)

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