半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

①【純資産の推移】
中小型成長株ジャパン・オープン
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月25日)	20,722	20,722	9,827	9,827
第2期	(平成27年 4月27日)	6,962	7,014	13,532	13,632
	平成26年10月末日	9,064	―	11,492	―
	11月末日	8,258	―	11,822	―
	12月末日	8,017	―	11,949	―
	平成27年 1月末日	7,899	―	11,989	―
	2月末日	7,872	―	12,866	―
	3月末日	7,557	―	13,440	―
	4月末日	6,839	―	13,366	―
	5月末日	6,601	―	13,716	―
	6月末日	6,533	―	13,885	―
	7月末日	6,493	―	14,372	―
	8月末日	5,862	―	13,512	―
	9月末日	5,413	―	12,735	―
	10月末日	5,654	―	13,506	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。