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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月25日)	20,722,465,397	20,722,465,397	9,827	9,827
第2計算期間末日	(平成27年 4月27日)	6,962,591,587	7,014,045,218	13,532	13,632
第3計算期間末日	(平成28年 4月25日)	4,627,386,593	4,662,580,358	13,148	13,248
第4計算期間末日	(平成29年 4月25日)	3,587,508,963	3,627,343,327	13,509	13,659
第5計算期間末日	(平成30年 4月25日)	3,999,207,293	4,033,042,607	17,729	17,879
第6計算期間末日	(平成31年 4月25日)	2,890,136,175	2,926,391,321	15,943	16,143
第7計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	2,172,261,738	2,194,087,362	14,929	15,079
第8計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	2,567,571,191	2,591,133,047	21,794	21,994
第9計算期間末日	(令和 4年 4月25日)	1,744,645,628	1,761,186,016	15,822	15,972
	令和 3年 4月末日	2,558,064,136	―	21,582	―
	5月末日	2,511,429,240	―	21,150	―
	6月末日	2,608,434,684	―	22,254	―
	7月末日	2,489,919,591	―	21,381	―
	8月末日	2,610,171,018	―	22,502	―
	9月末日	2,661,578,177	―	23,117	―
	10月末日	2,611,123,280	―	22,838	―
	11月末日	2,478,496,934	―	22,053	―
	12月末日	2,356,722,905	―	21,016	―
	令和 4年 1月末日	1,957,779,240	―	17,502	―
	2月末日	1,883,250,090	―	17,090	―
	3月末日	1,888,343,332	―	17,142	―
	4月末日	1,794,229,626	―	16,173	―

開示資料

決算

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