有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 20,722,465,397 20,722,465,397 | (分配付) (分配落) | 9,827 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 7,014,045,218 6,962,591,587 | (分配付) (分配落) | 13,632 13,532 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 4,662,580,358 4,627,386,593 | (分配付) (分配落) | 13,248 13,148 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 4月25日) | 3,627,343,327 3,587,508,963 | (分配付) (分配落) | 13,659 13,509 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 4,527,194,437 | 12,857 | ||
| 5月末日 | 4,681,689,759 | 13,279 | ||
| 6月末日 | 4,239,430,249 | 12,579 | ||
| 7月末日 | 4,171,359,384 | 12,934 | ||
| 8月末日 | 3,838,207,344 | 12,167 | ||
| 9月末日 | 3,896,782,429 | 12,543 | ||
| 10月末日 | 3,878,214,536 | 12,931 | ||
| 11月末日 | 3,709,779,904 | 13,140 | ||
| 12月末日 | 3,716,228,838 | 13,303 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,773,730,010 | 13,341 | ||
| 2月末日 | 3,749,921,179 | 13,519 | ||
| 3月末日 | 3,680,590,754 | 13,571 | ||
| 4月末日 | 3,657,155,213 | 13,707 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
