半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 6,962,591,587 | 7,014,045,218 | 13,532 | 13,632 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 4,627,386,593 | 4,662,580,358 | 13,148 | 13,248 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 3,587,508,963 | 3,627,343,327 | 13,509 | 13,659 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 3,999,207,293 | 4,033,042,607 | 17,729 | 17,879 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 2,890,136,175 | 2,926,391,321 | 15,943 | 16,143 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 2,172,261,738 | 2,194,087,362 | 14,929 | 15,079 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 2,567,571,191 | 2,591,133,047 | 21,794 | 21,994 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 1,744,645,628 | 1,761,186,016 | 15,822 | 15,972 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,690,690,266 | 1,721,932,701 | 16,235 | 16,535 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 2,407,061,455 | 2,451,315,248 | 19,037 | 19,387 |
| 2023年10月末日 | 2,737,101,206 | ― | 17,426 | ― | |
| 11月末日 | 2,830,321,537 | ― | 18,127 | ― | |
| 12月末日 | 2,864,579,273 | ― | 18,303 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,749,413,621 | ― | 19,088 | ― | |
| 2月末日 | 2,723,049,898 | ― | 19,708 | ― | |
| 3月末日 | 2,624,969,174 | ― | 20,296 | ― | |
| 4月末日 | 2,406,760,717 | ― | 19,329 | ― | |
| 5月末日 | 2,367,869,605 | ― | 19,522 | ― | |
| 6月末日 | 2,218,902,098 | ― | 20,198 | ― | |
| 7月末日 | 2,175,418,851 | ― | 20,395 | ― | |
| 8月末日 | 2,079,484,320 | ― | 20,226 | ― | |
| 9月末日 | 2,075,516,789 | ― | 20,396 | ― | |
| 10月末日 | 2,032,785,711 | ― | 20,122 | ― | |
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