有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 20,722,465,397 | 20,722,465,397 | 9,827 | 9,827 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 6,962,591,587 | 7,014,045,218 | 13,532 | 13,632 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 4,627,386,593 | 4,662,580,358 | 13,148 | 13,248 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 3,587,508,963 | 3,627,343,327 | 13,509 | 13,659 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 3,999,207,293 | 4,033,042,607 | 17,729 | 17,879 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 2,890,136,175 | 2,926,391,321 | 15,943 | 16,143 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 2,172,261,738 | 2,194,087,362 | 14,929 | 15,079 |
| 平成31年 4月末日 | 2,913,508,967 | ― | 15,969 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,720,500,657 | ― | 15,107 | ― | |
| 6月末日 | 2,691,163,674 | ― | 15,183 | ― | |
| 7月末日 | 2,751,224,291 | ― | 15,451 | ― | |
| 8月末日 | 2,635,145,462 | ― | 14,863 | ― | |
| 9月末日 | 2,703,566,183 | ― | 15,630 | ― | |
| 10月末日 | 2,775,673,703 | ― | 16,508 | ― | |
| 11月末日 | 2,850,044,745 | ― | 17,238 | ― | |
| 12月末日 | 2,676,470,729 | ― | 17,382 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,546,768,359 | ― | 16,623 | ― | |
| 2月末日 | 2,173,949,671 | ― | 14,441 | ― | |
| 3月末日 | 2,056,184,359 | ― | 14,028 | ― | |
| 4月末日 | 2,225,290,836 | ― | 15,210 | ― | |
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