有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 20,722,465,397 20,722,465,397 | (分配付) (分配落) | 9,827 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 7,014,045,218 6,962,591,587 | (分配付) (分配落) | 13,632 13,532 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 4,662,580,358 4,627,386,593 | (分配付) (分配落) | 13,248 13,148 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 6,839,642,707 | 13,366 | ||
| 5月末日 | 6,601,852,462 | 13,716 | ||
| 6月末日 | 6,533,014,183 | 13,885 | ||
| 7月末日 | 6,493,493,378 | 14,372 | ||
| 8月末日 | 5,862,105,642 | 13,512 | ||
| 9月末日 | 5,413,502,677 | 12,735 | ||
| 10月末日 | 5,654,927,299 | 13,506 | ||
| 11月末日 | 5,683,130,661 | 14,026 | ||
| 12月末日 | 5,294,181,602 | 13,819 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,008,031,466 | 13,127 | ||
| 2月末日 | 4,446,694,611 | 11,977 | ||
| 3月末日 | 4,685,272,243 | 13,086 | ||
| 4月末日 | 4,527,194,437 | 12,857 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
