有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 20,722,465,397 | 20,722,465,397 | 9,827 | 9,827 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 6,962,591,587 | 7,014,045,218 | 13,532 | 13,632 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 4,627,386,593 | 4,662,580,358 | 13,148 | 13,248 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 3,587,508,963 | 3,627,343,327 | 13,509 | 13,659 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 3,999,207,293 | 4,033,042,607 | 17,729 | 17,879 |
| 平成29年 4月末日 | 3,657,155,213 | ― | 13,707 | ― | |
| 5月末日 | 3,557,798,191 | ― | 14,543 | ― | |
| 6月末日 | 3,263,699,950 | ― | 14,796 | ― | |
| 7月末日 | 3,136,501,276 | ― | 15,082 | ― | |
| 8月末日 | 3,163,946,776 | ― | 15,263 | ― | |
| 9月末日 | 3,176,624,808 | ― | 16,004 | ― | |
| 10月末日 | 3,209,354,487 | ― | 16,887 | ― | |
| 11月末日 | 3,394,932,329 | ― | 17,494 | ― | |
| 12月末日 | 3,694,929,773 | ― | 18,041 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,959,556,981 | ― | 18,516 | ― | |
| 2月末日 | 4,057,671,084 | ― | 18,054 | ― | |
| 3月末日 | 4,085,454,135 | ― | 18,018 | ― | |
| 4月末日 | 4,036,272,768 | ― | 17,854 | ― | |
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