半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 4月25日) | 20,722,465,397 | 20,722,465,397 | 9,827 | 9,827 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 6,962,591,587 | 7,014,045,218 | 13,532 | 13,632 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 4,627,386,593 | 4,662,580,358 | 13,148 | 13,248 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 3,587,508,963 | 3,627,343,327 | 13,509 | 13,659 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 3,999,207,293 | 4,033,042,607 | 17,729 | 17,879 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 2,890,136,175 | 2,926,391,321 | 15,943 | 16,143 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 2,172,261,738 | 2,194,087,362 | 14,929 | 15,079 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 2,567,571,191 | 2,591,133,047 | 21,794 | 21,994 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 1,744,645,628 | 1,761,186,016 | 15,822 | 15,972 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,690,690,266 | 1,721,932,701 | 16,235 | 16,535 |
| 2022年10月末日 | 1,785,383,131 | ― | 16,261 | ― | |
| 11月末日 | 1,820,381,137 | ― | 16,589 | ― | |
| 12月末日 | 1,686,136,645 | ― | 15,603 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,737,909,932 | ― | 16,219 | ― | |
| 2月末日 | 1,736,742,275 | ― | 16,310 | ― | |
| 3月末日 | 1,714,904,467 | ― | 16,450 | ― | |
| 4月末日 | 1,718,535,713 | ― | 16,356 | ― | |
| 5月末日 | 1,786,223,237 | ― | 16,667 | ― | |
| 6月末日 | 2,178,620,249 | ― | 17,807 | ― | |
| 7月末日 | 2,773,468,519 | ― | 18,292 | ― | |
| 8月末日 | 2,841,068,582 | ― | 18,503 | ― | |
| 9月末日 | 2,801,940,774 | ― | 17,809 | ― | |
| 10月末日 | 2,737,101,206 | ― | 17,426 | ― | |
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