有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成26年12月10日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,839,109 | 34,269,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,495,592 | 2,060,892,810 |
| 未収入金 | 3,574,173 | - |
| 未収利息 | 26 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,199,908,900 | 2,095,162,522 |
| 資産合計 | 1,199,908,900 | 2,095,162,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,168,932 | 6,503,398 |
| 未払受託者報酬 | 466,687 | 1,106,565 |
| 未払委託者報酬 | 6,766,919 | 16,045,119 |
| その他未払費用 | 46,605 | 110,593 |
| 流動負債合計 | 20,449,143 | 23,765,675 |
| 負債合計 | 20,449,143 | 23,765,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 870,746,411 | ※1 1,536,859,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,713,346 | 534,537,426 |
| (分配準備積立金) | 187,709,418 | 180,282,308 |
| 元本等合計 | 1,179,459,757 | 2,071,396,847 |
| 純資産合計 | 1,179,459,757 | 2,071,396,847 |
| 負債純資産合計 | 1,199,908,900 | 2,095,162,522 |
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