有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,269,658 | 31,073,215 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,892,810 | 2,391,139,390 |
| 未収入金 | - | 25,752,188 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 2,095,162,522 | 2,447,964,793 |
| 資産合計 | 2,095,162,522 | 2,447,964,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,503,398 | 26,277,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,565 | 1,196,292 |
| 未払委託者報酬 | 16,045,119 | 17,346,152 |
| 未払利息 | - | 43 |
| その他未払費用 | 110,593 | 119,566 |
| 流動負債合計 | 23,765,675 | 44,939,120 |
| 負債合計 | 23,765,675 | 44,939,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,536,859,421 | ※1 1,759,003,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,537,426 | 644,022,100 |
| (分配準備積立金) | 180,282,308 | 215,476,222 |
| 元本等合計 | 2,071,396,847 | 2,403,025,673 |
| 純資産合計 | 2,071,396,847 | 2,403,025,673 |
| 負債純資産合計 | 2,095,162,522 | 2,447,964,793 |
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