有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,944,689 | 20,276,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,647,530 | 1,513,327,438 |
| 未収入金 | 73,499 | 1,794,943 |
| 流動資産合計 | 1,640,665,718 | 1,535,399,222 |
| 資産合計 | 1,640,665,718 | 1,535,399,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,275,934 | 1,631,358 |
| 未払受託者報酬 | 877,499 | 826,874 |
| 未払委託者報酬 | 12,723,651 | 11,989,583 |
| 未払利息 | 47 | 4 |
| その他未払費用 | 87,737 | 82,623 |
| 流動負債合計 | 14,964,868 | 14,530,442 |
| 負債合計 | 14,964,868 | 14,530,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,685,223 | 1,086,936,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,015,627 | 433,932,488 |
| (分配準備積立金) | 156,834,855 | 161,392,372 |
| 元本等合計 | 1,625,700,850 | 1,520,868,780 |
| 純資産合計 | 1,625,700,850 | 1,520,868,780 |
| 負債純資産合計 | 1,640,665,718 | 1,535,399,222 |
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