有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,276,841 | 15,820,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,327,438 | 1,112,296,597 |
| 未収入金 | 1,794,943 | 857,458 |
| 流動資産合計 | 1,535,399,222 | 1,128,974,301 |
| 資産合計 | 1,535,399,222 | 1,128,974,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,631,358 | 1,179,149 |
| 未払受託者報酬 | 826,874 | 578,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,583 | 8,390,966 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 82,623 | 57,808 |
| 流動負債合計 | 14,530,442 | 10,206,623 |
| 負債合計 | 14,530,442 | 10,206,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,936,292 | 1,009,513,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,932,488 | 109,254,008 |
| (分配準備積立金) | 161,392,372 | 157,036,192 |
| 元本等合計 | 1,520,868,780 | 1,118,767,678 |
| 純資産合計 | 1,520,868,780 | 1,118,767,678 |
| 負債純資産合計 | 1,535,399,222 | 1,128,974,301 |
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