有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,113,262 | 13,918,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,206,979 | 979,183,539 |
| 未収入金 | 2,055,306 | 575,977 |
| 流動資産合計 | 1,241,375,547 | 993,677,874 |
| 資産合計 | 1,241,375,547 | 993,677,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,921,563 | 484,872 |
| 未払受託者報酬 | 710,892 | 584,959 |
| 未払委託者報酬 | 10,307,878 | 8,481,853 |
| 未払利息 | 4 | 33 |
| その他未払費用 | 71,026 | 58,435 |
| 流動負債合計 | 13,011,363 | 9,610,152 |
| 負債合計 | 13,011,363 | 9,610,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,982,483 | 697,651,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,381,701 | 286,416,289 |
| (分配準備積立金) | 180,095,295 | 154,499,347 |
| 元本等合計 | 1,228,364,184 | 984,067,722 |
| 純資産合計 | 1,228,364,184 | 984,067,722 |
| 負債純資産合計 | 1,241,375,547 | 993,677,874 |
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