有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年12月12日現在 ] | 第4期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,073,215 | 47,254,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,139,390 | 1,817,735,806 |
| 未収入金 | 25,752,188 | 2,817,969 |
| 流動資産合計 | 2,447,964,793 | 1,867,807,809 |
| 資産合計 | 2,447,964,793 | 1,867,807,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,277,067 | 25,637,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,292 | 999,746 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,152 | 14,496,233 |
| 未払利息 | 43 | 63 |
| その他未払費用 | 119,566 | 99,916 |
| 流動負債合計 | 44,939,120 | 41,233,849 |
| 負債合計 | 44,939,120 | 41,233,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,003,573 | 1,308,777,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,022,100 | 517,796,441 |
| (分配準備積立金) | 215,476,222 | 157,250,450 |
| 元本等合計 | 2,403,025,673 | 1,826,573,960 |
| 純資産合計 | 2,403,025,673 | 1,826,573,960 |
| 負債純資産合計 | 2,447,964,793 | 1,867,807,809 |
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